| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.909.941,04 | 0,77 | 115.510,19 | -5.025.450,46 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -569.248,44 | 604.501,60 | 596.107,53 | -560.854,37 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -48.533,11 | 139.204,17 | 143.778,08 | -53.107,02 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 70.496,36 | 72.315,56 | -1.819,20 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Penso Alimentcia | 0,00 | 54.921,95 | 60.331,89 | -5.409,94 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -2.798,43 | 3.419,63 | 14.253,68 | -13.632,48 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.2 | Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -26.173.353,22 | 0,00 | 1.341.763,45 | -27.515.116,67 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -26.173.353,22 | 0,00 | 1.341.763,45 | -27.515.116,67 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.2.9.1 | Encargos Financeiros a Apropriar | -26.173.353,22 | 0,00 | 1.341.763,45 | -27.515.116,67 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -26.173.353,22 | 0,00 | 1.341.763,45 | -27.515.116,67 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -26.173.353,22 | 0,00 | 1.341.763,45 | -27.515.116,67 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -26.173.353,22 | 0,00 | 1.341.763,45 | -27.515.116,67 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -7.553.115,09 | 26.732.926,76 | 22.526.041,80 | -3.346.230,13 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -7.553.115,09 | 26.732.926,76 | 22.526.041,80 | -3.346.230,13 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -7.553.115,09 | 26.732.926,76 | 22.526.041,80 | -3.346.230,13 |
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