| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Servios de Terceiros | -189.540,10 | 77.283,80 | 216.997,01 | -329.253,31 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenes s/ Autnomos | -4.215,31 | 4.215,31 | 1.431,55 | -1.431,55 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-RJ | -102.514,83 | 102.514,61 | 72.071,45 | -72.071,67 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-Paraty | -17.466,47 | 18.102,03 | 11.313,88 | -10.678,32 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | -1.748,72 | 1.748,73 | 2.623,63 | -2.623,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -34.186,48 | 34.186,77 | 36.170,53 | -36.170,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -3.327,49 | 3.327,50 | 11.977,42 | -11.977,41 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Baro de Melgao | -3.586,08 | 3.586,06 | 1.792,54 | -1.792,56 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.7 | Provises a Curto Prazo | -4.241.993,90 | 0,00 | 60.000,00 | -4.301.993,90 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.7.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -3.550.690,83 | 0,00 | 60.000,00 | -3.610.690,83 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.7.1.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -3.550.690,83 | 0,00 | 60.000,00 | -3.610.690,83 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -3.550.690,83 | 0,00 | 60.000,00 | -3.610.690,83 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -3.550.690,83 | 0,00 | 60.000,00 | -3.610.690,83 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -3.550.690,83 | 0,00 | 60.000,00 | -3.610.690,83 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.7.4 | Provises para Riscos Cveis | -691.303,07 | 0,00 | 0,00 | -691.303,07 |
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