| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Serviços de Terceiros | -219.362,95 | 112.939,72 | 86.051,73 | -192.474,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenções s/ Autônomos | -1.600,80 | 1.600,80 | 1.311,56 | -1.311,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-RJ | -70.475,90 | 0,03 | 16.575,19 | -87.051,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-Paraty | -21.933,64 | 21.933,64 | 34.467,95 | -34.467,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Rosario Oeste | -529,70 | 529,70 | 1.818,98 | -1.818,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Pocone | -11.207,54 | 11.207,54 | 18.386,45 | -18.386,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Varzea Grande | -4.098,08 | 4.121,49 | 1.080,49 | -1.057,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Barão de Melgaço | -262,50 | 262,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.7 | Provisões a Curto Prazo | -3.385.583,84 | 0,00 | 0,00 | -3.385.583,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.7.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.831.722,46 | 0,00 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.7.1.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.831.722,46 | 0,00 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.7.1.1.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.831.722,46 | 0,00 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.831.722,46 | 0,00 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.831.722,46 | 0,00 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.7.4 | Provisões para Riscos Cíveis | -553.861,38 | 0,00 | 0,00 | -553.861,38 |
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