| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -6.811.506,69 | 19.334.715,85 | 16.020.674,79 | -3.497.465,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -6.811.506,69 | 19.334.715,85 | 16.020.674,79 | -3.497.465,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar - Fornecedores | -6.811.506,69 | 17.200.774,54 | 13.886.733,48 | -3.497.465,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Conta Movimento - CNC | 0,00 | 114.251,89 | 114.251,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Conta Movimento - SENAC | 0,00 | 2.019.689,42 | 2.019.689,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -3.256.062,84 | 528.019,31 | 478.758,13 | -3.206.801,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -3.256.062,84 | 528.019,31 | 478.758,13 | -3.206.801,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -3.256.062,84 | 528.019,31 | 478.758,13 | -3.206.801,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -3.256.062,84 | 528.019,31 | 478.758,13 | -3.206.801,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -3.256.062,84 | 528.019,31 | 478.758,13 | -3.206.801,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSSI s/ Autônomos - Retenções | -8.847,76 | 8.363,76 | 6.986,47 | -7.470,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS s/Autônomos e Cooper.-Cota Patronal | -2.518.940,47 | 0,00 | 47.579,85 | -2.566.520,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -291.916,66 | 292.692,16 | 194.021,33 | -193.245,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -58.230,97 | 25.665,63 | 21.594,17 | -54.159,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -48.655,87 | 48.702,34 | 48.883,96 | -48.837,49 |
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