| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -5.246.224,50 | 0,00 | 91.865,89 | -5.338.090,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -566.118,32 | 615.814,08 | 613.635,94 | -563.940,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -51.724,69 | 149.137,09 | 149.388,81 | -51.976,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 74.218,97 | 74.218,97 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 64.020,95 | 64.020,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuições/Mensalidades de Sindicatos | -2.687,55 | 2.701,67 | 3.404,68 | -3.390,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.2 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -30.347.509,57 | 0,00 | 1.259.375,03 | -31.606.884,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -30.347.509,57 | 0,00 | 1.259.375,03 | -31.606.884,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.2.9.1 | Encargos Financeiros a Apropriar | -30.347.509,57 | 0,00 | 1.259.375,03 | -31.606.884,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -30.347.509,57 | 0,00 | 1.259.375,03 | -31.606.884,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.2.9.1.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -30.347.509,57 | 0,00 | 1.259.375,03 | -31.606.884,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.2.9.1.01.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -30.347.509,57 | 0,00 | 1.259.375,03 | -31.606.884,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -6.811.506,69 | 19.334.715,85 | 16.020.674,79 | -3.497.465,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -6.811.506,69 | 19.334.715,85 | 16.020.674,79 | -3.497.465,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -6.811.506,69 | 19.334.715,85 | 16.020.674,79 | -3.497.465,63 |
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