| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -1.300,00 | 9.700,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -1.300,00 | 9.700,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -14.091.570,00 | 1.457.151,25 | 3.178.524,96 | -15.812.943,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -14.091.570,00 | 1.457.151,25 | 3.178.524,96 | -15.812.943,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário | -716.027,73 | 22.884,76 | 800.705,53 | -1.493.848,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Férias | -10.031.162,97 | 1.087.933,20 | 1.623.251,21 | -10.566.480,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13º Salário | -222.993,55 | 7.086,17 | 249.330,85 | -465.238,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Férias | -3.121.385,75 | 339.247,12 | 505.237,37 | -3.287.376,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -122.509.355,40 | 2.836.142,81 | 5.228.781,19 | -124.901.993,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -122.509.355,40 | 2.836.142,81 | 5.228.781,19 | -124.901.993,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -122.509.355,40 | 2.836.142,81 | 5.228.781,19 | -124.901.993,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -122.509.355,40 | 2.836.142,81 | 5.228.781,19 | -124.901.993,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -114.728.391,80 | 0,00 | 2.020.865,51 | -116.749.257,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.168.891,88 | 1.171.016,31 | 1.447.200,64 | -1.445.076,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -745.316,70 | 759.233,74 | 764.179,80 | -750.262,76 |
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