| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -561.566.379,40 | 610.150.689,10 | 1.147.464.929,00 | -1.098.880.619,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -3.198.351,31 | 1.262.457,26 | 1.341.850,20 | -3.277.744,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -3.198.351,31 | 1.262.457,26 | 1.341.850,20 | -3.277.744,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -3.198.351,31 | 1.262.457,26 | 1.341.850,20 | -3.277.744,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -3.198.351,31 | 1.262.457,26 | 1.341.850,20 | -3.277.744,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar - Garantia de Reserva | -3.036.792,16 | 1.197.493,28 | 1.339.265,70 | -3.178.564,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | Créditos Antecipados - Cartão Avulso | -2.593,95 | 2.234,00 | 2.584,50 | -2.944,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | Créditos Antecipados - Aluguel Pasto | -64.472,54 | 21.490,89 | 0,00 | -42.981,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.99 | Créditos Antecipados - Outros | -94.492,66 | 41.239,09 | 0,00 | -53.253,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8 | Valores Restituíveis | -546.472.506,90 | 597.441.970,40 | 1.123.192.231,00 | -1.072.222.767,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1 | Valores Restituíveis | -546.472.506,90 | 597.441.970,40 | 1.123.192.231,00 | -1.072.222.767,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | Valores Restituíveis a Terceiros | -546.472.506,90 | 597.441.970,40 | 1.123.192.231,00 | -1.072.222.767,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | Valores Restituíveis a Terceiros | -39.758.447,51 | 34.156.770,83 | 59.983.766,90 | -65.585.443,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | CNC Conta Contribuição | -39.758.447,51 | 34.156.770,83 | 59.983.766,90 | -65.585.443,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02 | Repasse de Quotas aos Regionais | -506.714.059,40 | 563.285.199,50 | 1.063.208.464,00 | -1.006.637.324,00 |
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