| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Rosario Oeste | -2.623,62 | 2.623,62 | 6.698,00 | -6.698,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Pocone | -36.170,24 | 36.170,24 | 32.966,08 | -32.966,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Varzea Grande | -11.977,41 | 12.000,82 | 3.537,88 | -3.514,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Barão de Melgaço | -1.792,56 | 1.792,56 | 1.499,00 | -1.499,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7 | Provisões a Curto Prazo | -4.301.993,90 | 916.410,06 | 0,00 | -3.385.583,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.610.690,83 | 778.968,37 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.610.690,83 | 778.968,37 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.610.690,83 | 778.968,37 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.610.690,83 | 778.968,37 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.610.690,83 | 778.968,37 | 0,00 | -2.831.722,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.4 | Provisões para Riscos Cíveis | -691.303,07 | 137.441,69 | 0,00 | -553.861,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.4.1 | Provisões para Riscos Cíveis | -691.303,07 | 137.441,69 | 0,00 | -553.861,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.4.1.01 | Provisões para Riscos Cíveis | -691.303,07 | 137.441,69 | 0,00 | -553.861,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.4.1.01.01 | Provisões para Riscos Cíveis | -691.303,07 | 137.441,69 | 0,00 | -553.861,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.4.1.01.01.01 | Provisões para Riscos Cíveis | -691.303,07 | 137.441,69 | 0,00 | -553.861,38 |
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