| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário | -7.265.400,73 | 8.057.033,86 | 791.633,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Férias | -11.527.928,47 | 458.546,32 | 1.203.744,23 | -12.273.126,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13º Salário | -2.258.054,46 | 2.502.831,80 | 244.777,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Férias | -3.581.781,59 | 141.136,81 | 374.572,86 | -3.815.217,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -117.033.196,40 | 3.883.270,18 | 8.831.424,28 | -121.981.350,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -117.033.196,40 | 3.883.270,18 | 8.831.424,28 | -121.981.350,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -117.033.196,40 | 3.883.270,18 | 8.831.424,28 | -121.981.350,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -117.033.196,40 | 3.883.270,18 | 8.831.424,28 | -121.981.350,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -109.031.349,00 | 0,42 | 3.629.765,38 | -112.661.114,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.386.399,31 | 1.410.583,43 | 2.613.911,44 | -2.589.727,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -955.174,59 | 956.089,26 | 1.006.720,80 | -1.005.806,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -5.025.450,46 | 0,65 | 126.113,69 | -5.151.563,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -560.854,37 | 1.165.366,14 | 1.123.840,02 | -519.328,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -53.107,02 | 143.217,57 | 141.101,95 | -50.991,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | -1.819,20 | 72.677,37 | 70.858,17 | 0,00 |
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