| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Conta Movimento - SENAC | -445.341,40 | 1.826.092,98 | 1.380.751,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -3.333.061,09 | 919.982,84 | 859.595,25 | -3.272.673,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -3.333.061,09 | 919.982,84 | 859.595,25 | -3.272.673,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -3.333.061,09 | 919.982,84 | 859.595,25 | -3.272.673,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -3.333.061,09 | 919.982,84 | 859.595,25 | -3.272.673,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -3.333.061,09 | 919.982,84 | 859.595,25 | -3.272.673,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSSI s/ Autônomos - Retenções | -8.904,91 | 7.918,21 | 13.872,00 | -14.858,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS s/Autônomos e Cooper.-Cota Patronal | -2.406.392,34 | 0,00 | 61.154,60 | -2.467.546,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -347.704,04 | 347.704,04 | 330.610,80 | -330.610,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -54.130,31 | 53.544,22 | 50.721,00 | -51.307,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -49.930,81 | 49.887,16 | 53.128,80 | -53.172,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Serviços de Terceiros | -329.253,31 | 324.076,88 | 207.347,49 | -212.523,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenções s/ Autônomos | -1.431,55 | 1.431,55 | 1.425,57 | -1.425,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-RJ | -72.071,67 | 72.155,22 | 83.249,87 | -83.166,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-Paraty | -10.678,32 | 10.678,32 | 13.384,16 | -13.384,16 |
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