| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 726.161.718,60 | 657.532.778,40 | 635.968.480,90 | 747.726.016,10 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 116.760.223,40 | 3.108.750,03 | 3.662.144,75 | 116.206.828,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 116.760.223,40 | 3.108.750,03 | 3.662.144,75 | 116.206.828,70 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 7.975.693,32 | 2.036.713,32 | 2.449.824,28 | 7.562.582,36 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 7.975.693,32 | 2.036.713,32 | 2.449.824,28 | 7.562.582,36 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 6.946,18 | 66.367,00 | 1.065,00 | 72.248,18 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Cartão Cielo | 7.863.111,74 | 1.877.401,92 | 2.316.032,38 | 7.424.481,28 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Receitas de Atividades a Receber - Agências | 105.635,40 | 92.944,40 | 132.726,90 | 65.852,90 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 0,00 | 166.870,39 | 166.870,39 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02 | Débito Regional Alagoas | 0,00 | 741,27 | 741,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02.01 | Conta Movimento - DR/AL | 0,00 | 741,27 | 741,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02.03 | Débito Regional Amapá | 0,00 | 80.255,52 | 80.255,52 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02.03.01 | Conta Movimento - DR/AP | 0,00 | 80.255,52 | 80.255,52 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02.07 | Débito Regional Distrito Federal | 0,00 | 8.215,00 | 8.215,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02.07.01 | Conta Movimento - DR/DF | 0,00 | 8.215,00 | 8.215,00 | 0,00 |
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