| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 914.180,23 | 1.405.952.088,00 | 1.405.337.322,00 | 1.528.946,32 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 914.180,23 | 1.405.952.088,00 | 1.405.337.322,00 | 1.528.946,32 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 133.631,21 | 197.199.148,00 | 197.170.657,20 | 162.121,99 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 4.879,74 | 24.929.300,25 | 24.934.179,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 312.728,74 | 940.812.365,90 | 941.058.594,30 | 66.500,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 6,90 | 131.633.089,40 | 131.633.096,30 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 0,00 | 38.051.203,58 | 38.051.203,58 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 3.493,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 86.446,72 | 37.090.774,52 | 36.198.465,35 | 978.755,89 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 372.993,22 | 35.861.134,75 | 35.912.559,83 | 321.568,14 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 603.277.835,40 | 298.500.745,40 | 82.815.587,15 | 818.962.993,60 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 603.277.835,40 | 298.500.745,40 | 82.815.587,15 | 818.962.993,60 |
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