| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 30.508.977,29 | 268.724,94 | 0,00 | 30.777.702,23 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 52.560.909,13 | 195.651.049,70 | 2.600.000,00 | 245.611.958,90 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 215.346.546,40 | 1.930.248,58 | 0,00 | 217.276.795,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 190.656.147,50 | 65.195.933,37 | 34.499.000,00 | 221.353.080,90 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 54.316.295,35 | 484.933,08 | 0,00 | 54.801.228,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 224-0 | 45.563.001,85 | 153.585,30 | 45.716.587,15 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 1.350.758,87 | 34.329.783,16 | 0,00 | 35.680.542,03 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 13.998,08 | 116,03 | 0,00 | 14.114,11 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 12.961.200,89 | 486.371,22 | 0,00 | 13.447.572,11 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.07 | Numerário em Trânsito - PSA HSPC | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.08 | Numerário em Trânsito - PSA CAP | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
