| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.158.162.184,00 | 10.463.132,04 | 183.067.278,60 | 985.558.037,20 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.153.340.459,00 | 10.255.768,92 | 183.052.971,70 | 980.543.255,90 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.153.340.459,00 | 10.255.768,92 | 183.052.971,70 | 980.543.255,90 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.486.073,92 | 18.297,29 | 4.504.371,21 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercúrio 224-0 | 81.138.608,96 | 273.522,05 | 81.412.131,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 450.187.163,60 | 4.048.423,96 | 0,00 | 454.235.587,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 271.495,43 | 158.394,77 | 0,00 | 429.890,20 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 615.971,39 | 15.563,88 | 0,00 | 631.535,27 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 24.483,27 | 148,28 | 0,00 | 24.631,55 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.620.701,69 | 38.496,80 | 0,00 | 6.659.198,49 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 807.921,18 | 847.432,00 | 5.010,78 | 1.650.342,40 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 238.384,69 | 1.385,66 | 0,00 | 239.770,35 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercúrio 646-6 | 37.923.232,34 | 127.832,85 | 38.051.065,19 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 86.126,33 | 713,47 | 72,00 | 86.767,80 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 125.817,75 | 758,44 | 0,00 | 126.576,19 |
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