| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.07 | Numerário em Trânsito - PSA HSPC | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 711.032.033,50 | 688.319.212,90 | 621.741.058,30 | 777.610.188,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 115.691.810,50 | 2.146.437,69 | 2.384.788,16 | 115.453.460,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 115.691.810,50 | 2.146.437,69 | 2.384.788,16 | 115.453.460,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 7.232.905,57 | 1.873.105,61 | 1.959.095,49 | 7.146.915,69 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 7.232.905,57 | 1.873.105,61 | 1.959.095,49 | 7.146.915,69 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 127.461,18 | 114.744,00 | 41.545,00 | 200.660,18 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Cartão Cielo | 7.044.529,39 | 1.602.150,11 | 1.775.455,84 | 6.871.223,66 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Receitas de Atividades a Receber - Agências | 60.915,00 | 156.211,50 | 142.094,65 | 75.031,85 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 0,00 | 191.363,91 | 191.363,91 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02 | Débito Regional Alagoas | 0,00 | 744,99 | 744,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02.01 | Conta Movimento - DR/AL | 0,00 | 744,99 | 744,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.03 | Débito Regional Amapá | 0,00 | 80.551,47 | 80.551,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.03.01 | Conta Movimento - DR/AP | 0,00 | 80.551,47 | 80.551,47 | 0,00 |
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