| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa - Sede | 5.260,19 | 27.458,35 | 28.194,99 | 4.523,55 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 6.861,69 | 19.007,84 | 19.376,99 | 6.492,54 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 11.757,77 | 14.458,23 | 4.275,85 | 21.940,15 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 510,87 | 30.531,00 | 30.741,30 | 300,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 1.959,41 | 15.157,82 | 15.117,23 | 2.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 1.000,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 1.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.167.350,96 | 643.568.440,70 | 643.561.703,50 | 1.174.088,14 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.167.350,96 | 643.568.440,70 | 643.561.703,50 | 1.174.088,14 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 264.667,82 | 6.054.182,36 | 6.094.051,61 | 224.798,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 19.123,38 | 3.454.182,36 | 3.454.182,36 | 19.123,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 293.541,32 | 630.209.960,10 | 630.173.738,70 | 329.762,69 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 224.209,05 | 1.917.536,04 | 1.870.115,60 | 271.629,49 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 362.315,69 | 1.510.782,39 | 1.547.817,77 | 325.280,31 |
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