| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 134.632,59 | 324.229,64 | 316.159,76 | 142.702,47 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 946.024.435,70 | 7.953.305,29 | 3.478.717,96 | 950.499.023,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 946.024.435,70 | 7.953.305,29 | 3.478.717,96 | 950.499.023,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 940.939.104,30 | 7.916.202,57 | 3.472.363,67 | 945.382.943,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 940.939.104,30 | 7.916.202,57 | 3.472.363,67 | 945.382.943,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 458.071.448,70 | 3.659.315,48 | 0,00 | 461.730.764,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 317.085,80 | 318.199,09 | 3.065,91 | 632.218,98 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 647.024,31 | 3.731,24 | 0,00 | 650.755,55 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 24.774,72 | 132,64 | 0,00 | 24.907,36 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.696.104,74 | 39.630,81 | 0,00 | 6.735.735,55 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 1.659.859,78 | 9.415,84 | 0,00 | 1.669.275,62 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 241.149,82 | 1.332,65 | 0,00 | 242.482,47 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 87.370,78 | 613,19 | 8.433,40 | 79.550,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 127.319,74 | 7.365,30 | 6.682,00 | 128.003,04 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 473.066.965,90 | 3.876.466,33 | 3.454.182,36 | 473.489.249,80 |
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