| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 8.433,40 | 8.433,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 413.364,00 | 413.364,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 881.873.411,00 | 69.498.931,28 | 37.380.000,00 | 913.992.342,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 881.873.411,00 | 69.498.931,28 | 37.380.000,00 | 913.992.342,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 31.032.077,78 | 242.635,14 | 0,00 | 31.274.712,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 292.848.477,90 | 5.850.860,15 | 2.600.000,00 | 296.099.338,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 219.105.644,10 | 1.744.629,94 | 0,00 | 220.850.274,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 232.858.349,90 | 60.404.794,39 | 34.780.000,00 | 258.483.144,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 55.262.498,00 | 440.027,02 | 0,00 | 55.702.525,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 35.984.952,10 | 294.872,54 | 0,00 | 36.279.824,64 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 14.223,99 | 104,91 | 0,00 | 14.328,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 14.767.187,30 | 521.007,19 | 0,00 | 15.288.194,49 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
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