| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 662.156.728,10 | 694.011.661,70 | 686.447.136,20 | 669.721.253,50 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 952.381.490,20 | 13.371.285,32 | 26.877.498,32 | 938.875.277,20 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.814.539,01 | 2.249.114,35 | 2.193.293,38 | 1.870.359,98 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.814.539,01 | 2.249.114,35 | 2.193.293,38 | 1.870.359,98 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 183.134,60 | 1.191.007,75 | 1.298.264,25 | 75.878,10 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 183.134,60 | 1.191.007,75 | 1.298.264,25 | 75.878,10 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 183.134,60 | 1.191.007,75 | 1.298.264,25 | 75.878,10 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 889.638,18 | 302.055,42 | 0,00 | 1.191.693,60 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 889.638,18 | 302.055,42 | 0,00 | 1.191.693,60 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 889.638,18 | 302.055,42 | 0,00 | 1.191.693,60 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 101.023,91 | 58.740,18 | 44.042,14 | 115.721,95 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 101.023,91 | 58.740,18 | 44.042,14 | 115.721,95 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.12 | Cartão Pré Pago - PSC - BB - 5480 | 6.968,86 | 0,00 | 0,00 | 6.968,86 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.13 | Cartão Pré Pago - PSC - BB 5506 | 3.978,60 | 7.045,00 | 4.023,60 | 7.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 5,35 | 4.994,65 | 180,00 | 4.820,00 |
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