| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 31.274.712,92 | 281.769,84 | 0,00 | 31.556.482,76 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 296.099.338,00 | 26.765.943,72 | 2.650.000,00 | 320.215.281,70 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 220.850.274,00 | 2.023.503,38 | 0,00 | 222.873.777,40 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 258.483.144,30 | 61.481.207,69 | 44.750.000,00 | 275.214.352,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 55.702.525,02 | 510.364,46 | 0,00 | 56.212.889,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 36.279.824,64 | 358.936,18 | 0,00 | 36.638.760,82 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 14.328,90 | 121,33 | 0,00 | 14.450,23 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 15.288.194,49 | 702.004,26 | 0,00 | 15.990.198,75 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 777.610.188,10 | 701.621.167,90 | 698.042.074,80 | 781.189.281,30 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 115.453.460,10 | 7.609.506,26 | 11.594.938,59 | 111.468.027,70 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 115.453.460,10 | 7.609.506,26 | 11.594.938,59 | 111.468.027,70 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 7.146.915,69 | 2.060.462,61 | 2.395.570,32 | 6.811.807,98 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 7.146.915,69 | 2.060.462,61 | 2.395.570,32 | 6.811.807,98 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 200.660,18 | 147.740,00 | 144.295,00 | 204.105,18 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Cartão Cielo | 6.871.223,66 | 1.752.060,41 | 2.104.866,04 | 6.518.418,03 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
