| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 2.000,00 | 21.888,37 | 21.888,37 | 2.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 1.000,00 | 5.557,00 | 5.557,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.174.088,14 | 761.898.300,70 | 761.832.247,00 | 1.240.141,82 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.174.088,14 | 761.898.300,70 | 761.832.247,00 | 1.240.141,82 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 224.798,57 | 26.511.754,92 | 26.479.182,38 | 257.371,11 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 19.123,38 | 23.842.631,54 | 23.861.754,92 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 329.762,69 | 706.945.350,00 | 706.996.010,00 | 279.102,75 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 271.629,49 | 2.435.312,52 | 2.110.579,02 | 596.362,99 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 325.280,31 | 1.613.179,68 | 1.834.648,72 | 103.811,27 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 913.992.342,30 | 92.123.850,86 | 47.400.000,00 | 958.716.193,20 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 913.992.342,30 | 92.123.850,86 | 47.400.000,00 | 958.716.193,20 |
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