| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 950.499.023,00 | 10.289.513,24 | 23.848.650,53 | 936.939.885,70 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 945.382.943,20 | 10.276.070,60 | 23.842.703,54 | 931.816.310,30 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 945.382.943,20 | 10.276.070,60 | 23.842.703,54 | 931.816.310,30 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 461.730.764,20 | 4.244.366,98 | 0,00 | 465.975.131,20 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 632.218,98 | 207.165,47 | 0,00 | 839.384,45 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 650.755,55 | 27.753,71 | 0,00 | 678.509,26 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 24.907,36 | 146,49 | 0,00 | 25.053,85 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.735.735,55 | 38.389,07 | 0,00 | 6.774.124,62 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 1.669.275,62 | 1.070.935,88 | 0,00 | 2.740.211,50 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 242.482,47 | 1.416,24 | 0,00 | 243.898,71 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 79.550,57 | 673,13 | 72,00 | 80.151,70 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 128.003,04 | 735,08 | 0,00 | 128.738,12 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 473.489.249,80 | 4.684.488,55 | 23.842.631,54 | 454.331.106,90 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 5.116.079,80 | 13.442,64 | 5.946,99 | 5.123.575,45 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 5.116.079,80 | 13.442,64 | 5.946,99 | 5.123.575,45 |
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