| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.870.359,98 | 1.902.129,23 | 1.511.302,19 | 2.261.187,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 75.878,10 | 713.400,41 | 555.238,50 | 234.040,01 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 75.878,10 | 713.400,41 | 555.238,50 | 234.040,01 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 75.878,10 | 713.400,41 | 555.238,50 | 234.040,01 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.191.693,60 | 111.998,20 | 21.620,50 | 1.282.071,30 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.191.693,60 | 111.998,20 | 21.620,50 | 1.282.071,30 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.191.693,60 | 111.998,20 | 21.620,50 | 1.282.071,30 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 115.721,95 | 52.837,98 | 64.043,89 | 104.516,04 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 115.721,95 | 52.837,98 | 64.043,89 | 104.516,04 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.12 | Cartão Pré Pago - PSC - BB - 5480 | 6.968,86 | 31,14 | 0,00 | 7.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.13 | Cartão Pré Pago - PSC - BB 5506 | 7.000,00 | 6.035,40 | 9.053,10 | 3.982,30 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 4.820,00 | 3.570,22 | 3.680,22 | 4.710,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 1.500,00 | 425,50 | 425,50 | 1.500,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Cartão Pré Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 2.000,00 | 1.238,73 | 1.402,64 | 1.836,09 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.24 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 2019 | 39.605,10 | 2.456,78 | 5.377,64 | 36.684,24 |
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