| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 596.362,99 | 2.197.020,10 | 2.580.536,23 | 212.846,86 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | Conta Movimento PSA BB C/C 22602-5 | 0,00 | 14.092,81 | 14.092,81 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 103.811,27 | 2.056.828,15 | 1.728.180,39 | 432.459,03 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 29.823,80 | 29.823,80 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 958.716.193,20 | 55.801.894,84 | 110.887.012,90 | 903.631.075,10 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 958.716.193,20 | 55.801.894,84 | 110.887.012,90 | 903.631.075,10 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 31.556.482,76 | 271.768,75 | 0,00 | 31.828.251,51 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 320.215.281,70 | 2.886.920,34 | 68.937.012,90 | 254.165.189,20 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 222.873.777,40 | 1.952.871,22 | 0,00 | 224.826.648,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 275.214.352,00 | 49.121.123,55 | 41.950.000,00 | 282.385.475,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 56.212.889,48 | 492.549,66 | 0,00 | 56.705.439,14 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 36.638.760,82 | 331.588,55 | 0,00 | 36.970.349,37 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 14.450,23 | 117,22 | 0,00 | 14.567,45 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 15.990.198,75 | 744.955,55 | 0,00 | 16.735.154,30 |
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