| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 781.189.281,30 | 748.843.361,90 | 703.103.707,50 | 826.928.935,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 111.468.027,70 | 3.235.067,62 | 7.286.163,66 | 107.416.931,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 111.468.027,70 | 3.235.067,62 | 7.286.163,66 | 107.416.931,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.811.807,98 | 1.944.197,20 | 2.221.280,03 | 6.534.725,15 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.811.807,98 | 1.944.197,20 | 2.221.280,03 | 6.534.725,15 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 204.105,18 | 531.619,50 | 199.804,00 | 535.920,68 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Cartão Cielo | 6.518.418,03 | 1.236.461,88 | 1.879.733,42 | 5.875.146,49 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Receitas de Atividades a Receber - Agências | 89.284,77 | 176.115,82 | 141.742,61 | 123.657,98 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 0,00 | 251.812,12 | 251.812,12 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.01 | Débito Regional Acre | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.01.01 | Conta Movimento - DR/AC | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02 | Débito Regional Alagoas | 0,00 | 46.177,35 | 46.177,35 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.02.01 | Conta Movimento - DR/AL | 0,00 | 46.177,35 | 46.177,35 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.03 | Débito Regional Amapá | 0,00 | 103.682,93 | 103.682,93 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.03.01 | Conta Movimento - DR/AP | 0,00 | 103.682,93 | 103.682,93 | 0,00 |
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