| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 22.245,29 | 114.107,72 | 107.380,44 | 28.972,57 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 22.245,29 | 114.107,72 | 107.380,44 | 28.972,57 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa - Sede | 4.430,37 | 36.629,05 | 34.699,56 | 6.359,86 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 6.752,16 | 26.000,00 | 25.308,47 | 7.443,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 7.399,94 | 5.025,62 | 2.456,54 | 9.969,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 462,82 | 25.905,20 | 24.368,02 | 2.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 2.000,00 | 16.279,85 | 16.279,85 | 2.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 1.000,00 | 4.268,00 | 4.268,00 | 1.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.240.141,82 | 851.418.522,60 | 851.522.063,50 | 1.136.600,91 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.240.141,82 | 851.418.522,60 | 851.522.063,50 | 1.136.600,91 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 257.371,11 | 68.937.012,90 | 69.048.972,96 | 145.411,05 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 0,00 | 65.337.012,90 | 65.337.012,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 279.102,75 | 712.246.732,00 | 712.183.444,40 | 342.390,27 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
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