| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 746.329.183,11 | 738.032.820,56 | 705.614.172,54 | 778.747.831,13 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 746.329.183,11 | 738.032.820,56 | 705.614.172,54 | 778.747.831,13 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 31.698,56 | 126.888,25 | 119.329,90 | 39.256,91 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 31.698,56 | 126.888,25 | 119.329,90 | 39.256,91 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa - Sede | 3.978,84 | 24.933,29 | 18.564,22 | 10.347,91 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 7.662,21 | 29.000,00 | 31.965,27 | 4.696,94 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 16.036,53 | 10.907,00 | 10.145,73 | 16.797,80 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 1.826,35 | 26.142,80 | 26.335,53 | 1.633,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 1.794,63 | 24.998,16 | 21.412,15 | 5.380,64 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 10.907,00 | 10.907,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.331.572,90 | 665.848.419,12 | 665.659.100,62 | 1.520.891,40 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.331.572,90 | 665.848.419,12 | 665.659.100,62 | 1.520.891,40 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 159.863,99 | 9.081.763,98 | 9.067.247,95 | 174.380,02 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.451,38 | 6.249.438,44 | 6.249.438,44 | 8.451,38 |
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