| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 7.443,69 | 21.000,00 | 18.407,53 | 10.036,16 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 9.969,02 | 7.388,82 | 4.005,82 | 13.352,02 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 2.000,00 | 26.122,50 | 27.593,00 | 529,50 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 2.000,00 | 16.116,82 | 16.116,82 | 2.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 1.000,00 | 1.772,00 | 1.772,00 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.136.600,91 | 846.551.974,30 | 845.684.205,10 | 2.004.370,19 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.136.600,91 | 846.551.974,30 | 845.684.205,10 | 2.004.370,19 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 145.411,05 | 41.055.403,11 | 41.008.332,53 | 192.481,63 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 0,00 | 37.700.403,11 | 37.700.403,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 342.390,27 | 763.247.265,20 | 763.270.382,70 | 319.272,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 212.846,86 | 2.311.860,57 | 2.075.481,78 | 449.225,65 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 432.459,03 | 2.235.043,52 | 1.627.606,06 | 1.039.896,49 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
