| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.006.295.721,00 | 8.631.324,57 | 37.702.401,97 | 977.224.643,90 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 470.071.468,50 | 3.973.912,46 | 0,00 | 474.045.381,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 845.801,97 | 192.972,55 | 0,00 | 1.038.774,52 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 695.076,13 | 3.287,07 | 0,00 | 698.363,20 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 25.197,02 | 143,80 | 0,00 | 25.340,82 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.812.807,96 | 39.061,48 | 0,00 | 6.851.869,44 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 3.639.912,29 | 22.593,74 | 0,00 | 3.662.506,03 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 245.291,27 | 1.400,02 | 0,00 | 246.691,29 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 50.780,27 | 395,70 | 73,80 | 51.102,17 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 129.473,29 | 724,27 | 1.925,06 | 128.272,50 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 523.779.912,60 | 4.396.833,48 | 37.700.403,11 | 490.476.343,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 5.049.875,10 | 61.769,03 | 0,00 | 5.111.644,13 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 5.049.875,10 | 61.769,03 | 0,00 | 5.111.644,13 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 5.049.875,10 | 61.769,03 | 0,00 | 5.111.644,13 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 64.600,59 | 946.535,54 | 942.381,64 | 68.754,49 |
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