| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 1.925,06 | 1.925,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 903.631.075,10 | 103.036.415,70 | 46.749.000,00 | 959.918.490,80 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 903.631.075,10 | 103.036.415,70 | 46.749.000,00 | 959.918.490,80 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 31.828.251,51 | 263.506,98 | 0,00 | 32.091.758,49 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 254.165.189,20 | 39.829.432,96 | 3.355.000,00 | 290.639.622,10 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 224.826.648,60 | 1.894.453,07 | 0,00 | 226.721.101,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 282.385.475,60 | 60.120.265,56 | 43.394.000,00 | 299.111.741,10 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 56.705.439,14 | 477.816,40 | 0,00 | 57.183.255,54 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 36.970.349,37 | 310.344,99 | 0,00 | 37.280.694,36 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 14.567,45 | 113,65 | 0,00 | 14.681,10 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 16.735.154,30 | 140.482,07 | 0,00 | 16.875.636,37 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 826.928.935,70 | 676.382.911,40 | 749.678.203,30 | 753.633.643,80 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 107.416.931,70 | 1.928.708,81 | 6.560.302,23 | 102.785.338,30 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 107.416.931,70 | 1.928.708,81 | 6.560.302,23 | 102.785.338,30 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.534.725,15 | 1.524.849,86 | 2.380.679,95 | 5.678.895,06 |
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