| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -800,00 | 9.550,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -800,00 | 9.550,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -19.309.081,80 | 1.107.591,56 | 2.025.624,38 | -20.227.114,62 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -19.309.081,80 | 1.107.591,56 | 2.025.624,38 | -20.227.114,62 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário | -5.961.216,56 | 88.114,24 | 792.537,33 | -6.665.639,65 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Férias | -11.921.051,96 | 938.956,17 | 1.083.506,67 | -12.065.602,46 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13º Salário | -475.546,52 | 6.572,87 | 63.182,58 | -532.156,23 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Férias | -951.266,76 | 73.948,28 | 86.397,80 | -963.716,28 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -2.815.768,05 | 3.194.877,81 | 3.194.556,17 | -2.815.446,41 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -2.815.768,05 | 3.194.877,81 | 3.194.556,17 | -2.815.446,41 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -2.815.768,05 | 3.194.877,81 | 3.194.556,17 | -2.815.446,41 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -2.815.768,05 | 3.194.877,81 | 3.194.556,17 | -2.815.446,41 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.466.172,92 | 1.499.188,16 | 1.483.925,18 | -1.450.909,94 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -750.441,83 | 774.387,15 | 778.258,77 | -754.313,45 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -598.446,30 | 631.849,34 | 639.230,07 | -605.827,03 |
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