| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 8.1.2.9.1 | Execuo de Outros Atos Potenciais Passivos | -109.959.457,30 | 0,00 | 0,00 | -109.959.457,30 |
| 10.outubro | 2023 | 8.1.2.9.1.03 | Contratos | -109.959.457,30 | 0,00 | 0,00 | -109.959.457,30 |
| 10.outubro | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -109.959.457,30 | 0,00 | 0,00 | -109.959.457,30 |
| 10.outubro | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -109.959.457,30 | 0,00 | 0,00 | -109.959.457,30 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010101 | Caixa - Sede | 8.971,35 | 25.536,69 | 28.033,33 | 6.474,71 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010103 | Caixa - PSC Adm | 4.244,99 | 16.000,00 | 13.333,48 | 6.911,51 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010106 | Caixa - PSA Base | 6.467,94 | 18.915,50 | 17.220,14 | 8.163,30 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010107 | Caixa - PSA HSPC | 878,80 | 49.681,65 | 47.200,39 | 3.360,06 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010108 | Caixa - PSA CAP | 6.715,27 | 56.392,21 | 60.576,60 | 2.530,88 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010109 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 3.915,50 | 3.915,50 | 200,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010112 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020101 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 18.619,72 | 84.250.320,53 | 84.242.934,04 | 26.006,21 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020102 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.629,88 | 24.348.310,95 | 24.348.368,95 | 8.571,88 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020103 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 332.633,69 | 575.531.820,70 | 575.498.471,80 | 365.982,50 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020104 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 96.397,94 | 0,00 | 0,00 | 96.397,94 |
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