| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 86.791,55 | 127.397,57 | 89.484,56 | 124.704,56 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 86.791,55 | 127.397,57 | 89.484,56 | 124.704,56 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.12 | Cartão Pré Pago - PSC - BB - 5480 | 5.762,65 | 7.643,27 | 6.405,92 | 7.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.13 | Cartão Pré Pago - PSC - BB 5506 | 2.976,40 | 14.468,70 | 10.445,10 | 7.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 1.500,00 | 1.026,26 | 1.026,26 | 1.500,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Cartão Pré Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 1.164,67 | 2.583,99 | 1.748,66 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.24 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 2019 | 25.242,95 | 29.340,74 | 14.583,69 | 40.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.26 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 4015 | 2.976,40 | 13.076,70 | 9.053,10 | 7.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.27 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 0013 | 2.976,40 | 14.276,30 | 10.252,70 | 7.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.28 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3311 2013 | 6.503,30 | 7.286,57 | 7.128,31 | 6.661,56 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.29 | Cartão Pré Pago - PSA HSPC - CEF 223-1 - 5090 6303 4513 8014 | 2.739,92 | 2.260,08 | 457,00 | 4.543,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.31 | Cartão Pré Pago - PSA CDS - CEF 223-1 - 5090 6303 4513 6018 | 1.679,55 | 5.088,99 | 1.768,54 | 5.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.33 | Cartão Pré Pago - PSA SSA - CEF 223-1 - 5090 6303 4514 3014 | 1.502,00 | 3.452,39 | 2.954,39 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.36 | Cartão Pré Pago - PSA BASE - CEF 223-1 - 5090 6303 4514 6017 | 11.767,31 | 10.174,28 | 6.941,59 | 15.000,00 |
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