| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.851.869,44 | 38.969,79 | 0,00 | 6.890.839,23 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 3.662.506,03 | 20.933,05 | 76.040,31 | 3.607.398,77 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 246.691,29 | 1.412,76 | 0,00 | 248.104,05 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 51.102,17 | 443,56 | 73,80 | 51.471,93 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 128.272,50 | 767,31 | 0,00 | 129.039,81 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 490.476.343,00 | 38.672.541,24 | 0,00 | 529.148.884,20 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 5.111.644,13 | 52.533,84 | 0,00 | 5.164.177,97 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 5.111.644,13 | 52.533,84 | 0,00 | 5.164.177,97 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 5.111.644,13 | 52.533,84 | 0,00 | 5.164.177,97 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 68.754,49 | 926.618,78 | 923.344,66 | 72.028,61 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 68.754,49 | 926.618,78 | 923.344,66 | 72.028,61 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 68.754,49 | 926.618,78 | 923.344,66 | 72.028,61 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 68.754,49 | 926.618,78 | 923.344,66 | 72.028,61 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Empregados - Plano de Saúde | 0,00 | 540.641,35 | 540.002,87 | 638,48 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Empregados-Previdência Privada | 1.048,73 | 232.679,21 | 232.632,04 | 1.095,90 |
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