| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 580.605,00 | 580.000,00 | 605,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 959.918.490,80 | 81.239.617,80 | 149.415.702,20 | 891.742.406,40 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 959.918.490,80 | 81.239.617,80 | 149.415.702,20 | 891.742.406,40 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 32.091.758,49 | 166.539,89 | 32.258.298,38 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 290.639.622,10 | 35.124.602,49 | 37.327.403,79 | 288.436.820,80 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 226.721.101,70 | 2.125.008,09 | 0,00 | 228.846.109,80 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 299.111.741,10 | 42.190.035,95 | 79.830.000,00 | 261.471.777,10 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 57.183.255,54 | 535.966,24 | 0,00 | 57.719.221,78 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 37.280.694,36 | 353.072,99 | 0,00 | 37.633.767,35 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 14.681,10 | 127,57 | 0,00 | 14.808,67 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 16.875.636,37 | 744.264,58 | 0,00 | 17.619.900,95 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 753.633.643,80 | 707.962.878,80 | 682.458.967,90 | 779.137.554,70 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 102.785.338,30 | 2.712.179,46 | 6.926.887,92 | 98.570.629,82 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 102.785.338,30 | 2.712.179,46 | 6.926.887,92 | 98.570.629,82 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.678.895,06 | 1.512.664,19 | 2.175.392,47 | 5.016.166,78 |
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