| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 26.300,00 | 88.611,60 | 59.241,60 | 55.670,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 26.300,00 | 88.611,60 | 59.241,60 | 55.670,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 26.300,00 | 88.611,60 | 59.241,60 | 55.670,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 233.721,63 | 366.348,23 | 255.823,33 | 344.246,53 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 233.721,63 | 366.348,23 | 255.823,33 | 344.246,53 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 233.721,63 | 366.348,23 | 255.823,33 | 344.246,53 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 982.336.288,10 | 43.405.154,03 | 107.438,39 | 1.025.634.004,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 982.336.288,10 | 43.405.154,03 | 107.438,39 | 1.025.634.004,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 977.224.643,90 | 43.352.620,19 | 107.438,39 | 1.020.469.826,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 977.224.643,90 | 43.352.620,19 | 107.438,39 | 1.020.469.826,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 474.045.381,00 | 4.457.678,21 | 0,00 | 478.503.059,20 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupança FB 22-8 | 1.038.774,52 | 155.740,69 | 31.324,28 | 1.163.190,93 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 13-9 DOARE | 698.363,20 | 3.988,39 | 0,00 | 702.351,59 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 25.340,82 | 145,19 | 0,00 | 25.486,01 |
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