| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 332.350.105,80 | 180.687.633,68 | 0,00 | 513.037.739,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.655.094,18 | 59.297,07 | 18.564,01 | 4.695.827,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.655.094,18 | 59.297,07 | 18.564,01 | 4.695.827,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.655.094,18 | 59.297,07 | 18.564,01 | 4.695.827,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 67.114,30 | 947.569,76 | 801.412,35 | 213.271,71 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 67.114,30 | 947.569,76 | 801.412,35 | 213.271,71 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 67.114,30 | 947.569,76 | 801.412,35 | 213.271,71 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 67.114,30 | 947.569,76 | 801.412,35 | 213.271,71 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 0,00 | 447.306,00 | 447.306,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 624,41 | 354.044,49 | 208.977,53 | 145.691,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 1.270,78 | 820,00 | 1.424,88 | 665,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Dbitos de Empregados - Transporte | 0,00 | 24.385,63 | 24.385,63 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.21 | Dbitos de Empregados - Refeio | 0,00 | 37.444,00 | 37.444,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.96 | Outros Dbitos de Empregados | 65.219,11 | 83.569,64 | 81.874,31 | 66.914,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.5 | Almoxarifado | 4.255.985,14 | 3.409.648,62 | 3.406.696,69 | 4.258.937,07 |
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