| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 909.736.192,10 | 188.462.720,22 | 62.823,24 | 1.098.136.089,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 909.736.192,10 | 188.462.720,22 | 62.823,24 | 1.098.136.089,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.293.384,30 | 39.456,60 | 0,00 | 4.332.840,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 70.326.899,01 | 1.911.236,84 | 0,00 | 72.238.135,85 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 430.570.803,70 | 4.004.362,92 | 0,00 | 434.575.166,60 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 149.321,38 | 2.950,27 | 76,97 | 152.194,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 756.288,70 | 4.392,39 | 0,00 | 760.681,09 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 23.802,27 | 144,85 | 0,00 | 23.947,12 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 5.301.731,56 | 299.945,12 | 0,00 | 5.601.676,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.435.422,52 | 8.542,51 | 23.358,33 | 1.420.606,70 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 195.433,28 | 1.178,99 | 0,00 | 196.612,27 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 34.062.913,44 | 696.098,75 | 0,00 | 34.759.012,19 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 151.077,61 | 1.277,34 | 6.138,00 | 146.216,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 377.200,89 | 12.397,80 | 33.249,94 | 356.348,75 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 29.741.807,65 | 793.102,16 | 0,00 | 30.534.909,81 |
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