| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01.01 | Adiantamento c/Auxlio-doena | 161.726,48 | 14.573,09 | 33.125,16 | 143.174,41 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 50,00 | 56.520,24 | 6.000,00 | 50.570,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicaes por Convnios | 50,00 | 56.520,24 | 6.000,00 | 50.570,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | Aplicaes por Convnios | 50,00 | 56.520,24 | 6.000,00 | 50.570,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 72.231,52 | 0,00 | 72.231,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicaes Contratuais | 72.231,52 | 0,00 | 72.231,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicaes Contratuais | 72.231,52 | 0,00 | 72.231,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 39.733,90 | 52.300,00 | 69.133,90 | 22.900,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 39.733,90 | 52.300,00 | 69.133,90 | 22.900,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 39.733,90 | 52.300,00 | 69.133,90 | 22.900,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 97.743,57 | 185.969,36 | 195.272,94 | 88.439,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 97.743,57 | 185.969,36 | 195.272,94 | 88.439,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 97.743,57 | 185.969,36 | 195.272,94 | 88.439,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 914.391.286,30 | 188.522.017,30 | 81.387,25 | 1.102.831.916,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 914.391.286,30 | 188.522.017,29 | 81.387,25 | 1.102.831.916,00 |
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