| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 81.107,07 | 168.056,51 | 179.139,84 | 70.023,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 593.124.144,53 | 10.532.171,41 | 18.045.380,69 | 585.610.935,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 593.124.144,53 | 10.532.171,41 | 18.045.380,69 | 585.610.935,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 589.008.813,72 | 10.532.171,41 | 18.045.380,69 | 581.495.604,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 589.008.813,72 | 10.532.171,41 | 18.045.380,69 | 581.495.604,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.826.283,34 | 10.234,30 | 0,00 | 3.836.517,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 49.311.502,06 | 2.603.754,14 | 0,00 | 51.915.256,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 532.103,52 | 22.791,29 | 0,00 | 554.894,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 494.231,50 | 33.121,39 | 0,00 | 527.352,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 22.024,07 | 142,14 | 0,00 | 22.166,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 2.029.704,77 | 247.206,37 | 0,00 | 2.276.911,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.752.332,08 | 12.220,22 | 143.573,19 | 1.620.979,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 23.169,16 | 142,95 | 0,00 | 23.312,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 26.062.557,23 | 1.024.366,18 | 0,00 | 27.086.923,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 131.521,43 | 1.403,00 | 0,00 | 132.924,43 |
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