| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -22.939.036,14 | 11.118.769,59 | 2.284.241,87 | -14.104.508,42 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -22.939.036,14 | 11.118.769,59 | 2.284.241,87 | -14.104.508,42 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13 Salrio | -6.779.901,06 | 7.593.017,05 | 813.115,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Frias | -10.772.868,45 | 892.002,75 | 915.508,00 | -10.796.373,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13 Salrio | -2.082.708,07 | 2.357.190,37 | 274.482,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Frias | -3.303.558,56 | 276.559,42 | 281.135,58 | -3.308.134,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -91.642.642,64 | 3.554.132,50 | 8.067.826,02 | -96.156.336,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -91.642.642,64 | 3.554.132,50 | 8.067.826,02 | -96.156.336,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -91.642.642,64 | 3.554.132,50 | 8.067.826,02 | -96.156.336,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -91.642.642,64 | 3.554.132,50 | 8.067.826,02 | -96.156.336,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -84.992.203,92 | 14.329,39 | 3.316.262,20 | -88.294.136,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.287.268,85 | 1.292.588,14 | 2.387.413,92 | -2.382.094,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -836.879,10 | 894.706,81 | 971.058,48 | -913.230,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -3.927.207,54 | 0,00 | 116.489,70 | -4.043.697,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -512.577,70 | 1.061.991,03 | 1.026.405,65 | -476.992,32 |
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