| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar - Fornecedores | -20.481.040,98 | 33.694.542,24 | 17.142.291,45 | -3.928.790,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Conta Movimento - CNC | 0,00 | 691.708,01 | 691.708,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Conta Movimento - SENAC | 0,00 | 430.377,51 | 1.228.072,17 | -797.694,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.803.981,23 | 833.223,54 | 935.150,01 | -2.905.907,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.803.981,23 | 833.223,54 | 935.150,01 | -2.905.907,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -2.803.981,23 | 833.223,54 | 935.150,01 | -2.905.907,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigaes Fiscais | -2.803.981,23 | 833.223,54 | 935.150,01 | -2.905.907,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigaes Fiscais | -2.803.981,23 | 833.223,54 | 935.150,01 | -2.905.907,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS s/ Autnomos - Retenes | -7.260,26 | 6.522,71 | 19.243,94 | -19.981,49 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS s/Autnomos e Cooper.-Cota Patronal | -1.833.871,05 | 0,00 | 103.114,41 | -1.936.985,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -420.813,32 | 421.418,32 | 333.167,75 | -332.562,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -55.728,00 | 55.737,75 | 46.013,46 | -46.003,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -48.693,13 | 48.693,13 | 93.784,56 | -93.784,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Servios de Terceiros | -264.358,00 | 78.301,94 | 189.423,03 | -375.479,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenes s/ Autnomos | -964,67 | 970,67 | 1.113,90 | -1.107,90 |
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