| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 70.062,95 | 639.846,53 | 629.013,99 | 80.895,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 70.062,95 | 639.846,53 | 629.013,99 | 80.895,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 21.745,21 | 378.955,43 | 381.862,76 | 18.837,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 2.309,48 | 174.769,95 | 173.602,52 | 3.476,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 1.710,06 | 6.098,00 | 2.542,21 | 5.265,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Dbitos de Empregados - Transporte | 336,20 | 15.743,30 | 15.743,30 | 336,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.21 | Dbitos de Empregados - Refeio | 7.353,12 | 21.912,30 | 21.912,30 | 7.353,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.96 | Outros Dbitos de Empregados | 36.608,88 | 42.367,55 | 33.350,90 | 45.625,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5 | Almoxarifado | 3.901.212,23 | 3.166.508,81 | 2.803.858,69 | 4.263.862,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 3.901.212,23 | 3.166.508,81 | 2.803.858,69 | 4.263.862,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 3.901.212,23 | 2.553.035,37 | 2.190.385,25 | 4.263.862,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 3.901.212,23 | 2.553.035,37 | 2.190.385,25 | 4.263.862,35 |
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