| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 527.352,89 | 33.131,94 | 0,00 | 560.484,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 22.166,21 | 156,50 | 0,00 | 22.322,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 2.276.911,14 | 438.537,35 | 0,00 | 2.715.448,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.620.979,11 | 10.464,67 | 491.538,90 | 1.139.904,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 23.312,11 | 173,44 | 0,00 | 23.485,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 27.086.923,41 | 686.620,41 | 0,00 | 27.773.543,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 132.924,43 | 1.403,70 | 1.457,00 | 132.871,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 420.283,00 | 56.130,17 | 0,00 | 476.413,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 22.661.049,60 | 666.502,13 | 0,00 | 23.327.551,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 470.417.033,90 | 4.478.021,48 | 245.395.090,40 | 229.499.965,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.115.330,81 | 278.002,85 | 0,00 | 4.393.333,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.115.330,81 | 278.002,85 | 0,00 | 4.393.333,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.115.330,81 | 278.002,85 | 0,00 | 4.393.333,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 261.202,30 | 639.846,53 | 629.013,99 | 272.034,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 261.202,30 | 639.846,53 | 629.013,99 | 272.034,84 |
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