| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicaes Contratuais | 478.994,58 | 0,00 | 0,00 | 478.994,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 5.299,96 | 1.610,00 | 5.899,96 | 1.010,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 5.299,96 | 1.610,00 | 5.899,96 | 1.010,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 5.299,96 | 1.610,00 | 5.899,96 | 1.010,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 70.023,74 | 205.332,51 | 201.292,70 | 74.063,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 70.023,74 | 205.332,51 | 201.292,70 | 74.063,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 70.023,74 | 205.332,51 | 201.292,70 | 74.063,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 585.610.935,30 | 401.083.833,10 | 246.075.577,40 | 740.619.190,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 585.610.935,30 | 401.083.833,10 | 246.075.577,40 | 740.619.190,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 581.495.604,40 | 400.805.830,20 | 246.075.577,40 | 736.225.857,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 581.495.604,40 | 400.805.830,20 | 246.075.577,40 | 736.225.857,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.836.517,64 | 74.983,79 | 0,00 | 3.911.501,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 51.915.256,20 | 1.762.471,65 | 0,00 | 53.677.727,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 0,00 | 392.585.230,10 | 0,00 | 392.585.230,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 554.894,81 | 12.002,85 | 187.491,06 | 379.406,60 |
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