| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -2.341.222,41 | 581.334,84 | 74.308,45 | -1.834.196,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigações por Convênio | -2.341.222,41 | 581.334,84 | 74.308,45 | -1.834.196,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -529.980,61 | 0,00 | 119.145,95 | -649.126,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -529.980,61 | 0,00 | 119.145,95 | -649.126,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Cauções | -529.980,61 | 0,00 | 119.145,95 | -649.126,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -475.963,79 | 489.331,22 | 27.647,15 | -14.279,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -475.963,79 | 489.331,22 | 27.647,15 | -14.279,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -475.963,79 | 488.431,22 | 26.747,15 | -14.279,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Valores em Transição - Devoluções Caixa PSA | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.06 | Demais Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -20.032.940,97 | 33.669.900,34 | 29.455.271,13 | -15.818.311,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.06.01 | Demais Créditos Regional Acre | -328.821,12 | 1.867.360,50 | 3.039.732,65 | -1.501.193,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.06.01.01 | Demais Créditos entre AN e AR/AC | -328.821,12 | 1.867.360,50 | 3.039.732,65 | -1.501.193,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.06.02 | Demais Créditos Regional Alagoas | -129.789,18 | 385.984,54 | 278.065,95 | -21.870,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.06.02.01 | Demais Créditos entre AN e AR/AL | -129.789,18 | 385.984,54 | 278.065,95 | -21.870,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.06.03 | Demais Créditos Regional Amapá | -610.201,10 | 752.181,37 | 880.399,58 | -738.419,31 |
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