| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 985.511.008,21 | 182.664.113,36 | 73.164.566,91 | 1.095.010.554,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 6.070.583,34 | 66.363.592,62 | 71.828.023,08 | 606.152,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 6.070.583,34 | 66.363.592,62 | 71.828.023,08 | 606.152,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 1.616.906,25 | 926.275,78 | 2.331.179,50 | 212.002,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 1.616.906,25 | 926.275,78 | 2.331.179,50 | 212.002,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 1.616.906,25 | 926.275,78 | 2.331.179,50 | 212.002,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 63.224,71 | 24.987,22 | 19.518,73 | 68.693,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 63.224,71 | 24.987,22 | 19.518,73 | 68.693,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 5.002,00 | 1.086,73 | 1.088,73 | 5.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 89,99 | 758,63 | 0,00 | 848,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Cartão Pré Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 3.350,37 | 0,00 | 1.365,99 | 1.984,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.25 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3314 9015 | 618,13 | 0,00 | 618,13 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.26 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 4015 | 6.881,70 | 0,00 | 1.005,90 | 5.875,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.27 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 0013 | 6.949,56 | 0,00 | 2.011,80 | 4.937,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.28 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3311 2013 | 5.374,23 | 618,13 | 4.500,23 | 1.492,13 |
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