| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -121.981.350,50 | 4.857.923,52 | 5.385.928,45 | -122.509.355,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -121.981.350,50 | 4.857.923,52 | 5.385.928,45 | -122.509.355,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -121.981.350,50 | 4.857.923,52 | 5.385.928,45 | -122.509.355,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -121.981.350,50 | 4.857.923,52 | 5.385.928,45 | -122.509.355,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -112.661.114,00 | 0,00 | 2.067.277,80 | -114.728.391,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -2.589.727,32 | 2.967.595,09 | 1.546.759,65 | -1.168.891,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -1.005.806,13 | 1.023.856,54 | 763.367,11 | -745.316,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -5.151.563,50 | 0,16 | 94.661,16 | -5.246.224,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -519.328,25 | 581.591,04 | 628.381,11 | -566.118,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -50.991,40 | 140.647,88 | 141.381,17 | -51.724,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 74.010,25 | 74.010,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Pensão Alimentícia | -183,36 | 67.571,89 | 67.388,53 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuições/Mensalidades de Sindicatos | -2.636,55 | 2.650,67 | 2.701,67 | -2.687,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.2 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -28.867.990,59 | 0,00 | 1.479.518,98 | -30.347.509,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -28.867.990,59 | 0,00 | 1.479.518,98 | -30.347.509,57 |
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