| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 38.174.045,52 | 138.888,89 | 1.013.888,95 | 37.299.045,46 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 38.174.045,52 | 138.888,89 | 1.013.888,95 | 37.299.045,46 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 38.174.045,52 | 138.888,89 | 1.013.888,95 | 37.299.045,46 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | Receitas de Servios a Receber | 2.059.707,03 | 1.108.845,74 | 998.453,52 | 2.170.099,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121601 | Receitas de Servios a Receber | 259.819,58 | 273.420,47 | 312.783,07 | 220.456,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112160101 | Receitas de Servios a Receber | 259.819,58 | 273.420,47 | 312.783,07 | 220.456,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121610 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112161001 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121620 | Permuta de Servios | 3.519,88 | 0,00 | 3.519,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112162001 | Permuta de Servios | 3.519,88 | 0,00 | 3.519,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121630 | Operadoras de Cartes de Crdito e Dbito | 1.796.367,57 | 835.425,27 | 682.150,57 | 1.949.642,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163001 | Operadora de Cartes - CIELO | 1.796.367,57 | 835.425,27 | 682.150,57 | 1.949.642,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112163002 | Operadora de Cartes - AMERICAN EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121690 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112169001 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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