| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 111 | DISPONIVEL | 786.672.383,10 | 635.216.424,40 | 619.316.307,10 | 802.572.500,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 704.680.122,10 | 587.297.034,90 | 574.764.060,40 | 717.213.096,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11111 | Caixa | 29.790,21 | 34.213,91 | 36.851,20 | 27.152,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111101 | Caixa | 29.790,21 | 34.213,91 | 36.851,20 | 27.152,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | Caixa | 29.790,21 | 34.213,91 | 36.851,20 | 27.152,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 483.473,28 | 532.678.831,00 | 532.735.279,50 | 427.024,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 132.884,45 | 57.810.676,96 | 57.803.171,89 | 140.389,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120101 | BB - C/Movimento | 132.884,45 | 57.810.676,96 | 57.803.171,89 | 140.389,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 350.588,83 | 474.868.154,10 | 474.932.107,70 | 286.635,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 350.588,83 | 474.868.154,10 | 474.932.107,70 | 286.635,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 704.166.858,60 | 54.583.989,92 | 41.991.929,61 | 716.758.918,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 176.720.762,40 | 48.268.417,34 | 7.160.986,95 | 217.828.192,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 176.720.762,40 | 48.268.417,34 | 7.160.986,95 | 217.828.192,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 527.446.096,20 | 6.315.572,58 | 34.830.942,66 | 498.930.726,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 527.446.096,20 | 6.315.572,58 | 34.830.942,66 | 498.930.726,10 |
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